Product Maatschappelijk vastgoed
Omschrijving
Het product maatschappelijk vastgoed is er op gericht de gemeentelijke voorzieningen zo efficiënt mogelijk te benutten, te spreiden en in stand te houden.
Met ons maatschappelijk vastgoed werken we aan de door de Raad geformuleerde thema’s, zoals zorgzame stad, aantrekkelijke stad, duurzame stad en leefbare stad. Fundamenteel staat het maatschappelijk vastgoed ten dienste van de gemeentelijke beleidsprogramma’s. Zij zijn de reden waarom de gemeente Nijmegen over de verschillende soorten vastgoed beschikt en bepalen ook de condities hoe met het vastgoed wordt omgegaan. Dit is verwoord in de kadernota vastgoed. In de praktijk komen er een groot aantal verschillende rollen voor: een rol en verantwoordelijkheid als eigenaar van maatschappelijk vastgoed en die varieert van enkel huurbaas van een externe (gesubsidieerde) partij (bijvoorbeeld De Vereeniging en de Schouwburg) tot en met de volledige exploitatie en beheer van wijkcentra, sportaccommodaties en Voorzieningenharten. Daarnaast wordt ook maatschappelijk vastgoed dat we beheren voor andere programma’s, zoals Stedelijke ontwikkeling en Grondbeleid (tijdelijk) ingezet voor maatschappelijke instellingen.
Tenslotte geven wij met dit product uitvoering aan de onderzoeksopdracht maatschappelijk vastgoed, die tot doel heeft om het vastgoed efficiënter te benutten en een hogere opbrengst te genereren.
Financiële gegevens
| Maatschappelijk vastgoed | Rekening | Begroot | |||||
| Bedragen * 1000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Financiële Lasten per deelproduct | |||||||
| 60798 | Bestuursondersteuning DSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60811 | Eigenaarslasten & baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60817 | Projecten bouwbureau | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60818 | Projecten VGM | 2.078 | 2.317 | 2.458 | 2.418 | 2.397 | 2.233 |
| 60828 | Verzekeringen | 342 | 645 | 648 | 636 | 630 | 629 |
| 60829 | Wijkspelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60929 | Mut. Res. Duurzaamheid | 120 | 136 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| 61172 | Vastgoed eigenaarslasten | 6.101 | 6.159 | 6.663 | 6.426 | 6.324 | 6.315 |
| 61283 | Duurzaamheid | 0 | 0 | 366 | 358 | 349 | 342 |
| Totaal Lasten Product | 8.848 | 9.257 | 10.498 | 10.202 | 10.064 | 9.883 | |
| Financiële Baten per deelproduct | |||||||
| 60817 | Projecten bouwbureau | -206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60818 | Projecten VGM | -832 | -1.000 | -1.032 | -1.032 | -1.032 | -1.032 |
| 60919 | Mut. res. PG Beheer overige panden | -48 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 60929 | Mut. Res. Duurzaamheid | 0 | 0 | -366 | -358 | -349 | -342 |
| 61172 | Vastgoed eigenaarslasten | -6.836 | -7.134 | -7.591 | -7.614 | -7.614 | -7.614 |
| Totaal Baten Product | -7.923 | -8.160 | -9.015 | -9.030 | -9.022 | -9.015 | |
| Totaal product | 925 | 1.097 | 1.483 | 1.172 | 1.042 | 869 | |
Toelichtingen
Lasten
De begrote lasten van het product Maatschappelijk bedragen in 2015 afgerond € 10,5 miljoen en bestaan voornamelijk uit de rente- en afschrijvingslasten (€ 3,8 miljoen) van bestaande en nieuwe investeringen in ons Vastgoed, uit overige eigenaarslasten (€ 3,5 miljoen) zoals OZB, onderhoud, verzekeringen en heffingen en uit doorbelaste organisatiekosten ( € 2,7 miljoen).
De begrote lasten zijn in 2015 ruim € 1,2 miljoen hoger dan in 2014. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het nieuwe investeringsprogramma dat leidt tot € 0,5 hogere lasten voor rente en afschrijving, een € 0,2 miljoen hogere doorbelasting van organisatiekosten en de door de Rijksoverheid ingestelde oplopende verhuurdersheffing voor eigenaren van verhuurpanden. Verder storten we voor verdere verduurzaming van ons vastgoed ruim € 0,2 in de Reserve Duurzaamheid (waar voor dit bedrag bij andere programma's energiebesparingen tegenover staan.)
Meerjarig dalen de begrote lasten met ruim € 0, 8 miljoen van € 10,5 miljoen in 2015 naar € 9,7 miljoen in 2018. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een structurele bezuinigingstaakstelling, die vanaf 2017 jaarlijks € 0,5 miljoen bedraagt. Verder leiden de bezuinigingstaakstellingen op de organisatie tot een verlaging van € 0,25 miljoen op de begrote overhead en dalen de kapitaallasten in diezelfde periode op basis van het nieuwste investeringsprogramma met ruim € 0,8 miljoen.
Baten
De begrote baten van het product Maatschappelijk bedragen in 2015 € 9,0 miljoen en bestaan voor € 7,6 miljoen uit opbrengsten aan huren, pachten en servicekosten. Daarnaast begroten we € 1,1 miljoen als opbrengst uit diverse externe projecten en onttrekken we, ter dekking van de kapitaallasten van duurzaamheidsinvesteringen
€ 0,3 miljoen uit de daarvoor bestemde Reserve Duurzaamheid (die wordt gevoed uit de gerealiseerde energiebesparingen). Begrotingstechnisch is deze onttrekking zichtbaar als een baat.
De begrote baten zijn in 2015 ruim € 0,8 miljoen hoger dan in 2014. Het verschil wordt voor € 0,3 miljoen verklaard doordat we de begrote huur voor 2014 eenmalig hebben verlaagd in verband met huurderving als gevolg van leegstand. Verder begroten we vanaf 2015 € 0,2 miljoen aan hogere huuropbrengsten ter invulling van de Onderzoeksopdracht Maatschappelijk Vastgoed. Tenslotte wordt € 0,3 miljoen verklaard doordat we in 2015 de eerste onttrekking uit de Reserve Duurzaamheid begroten voor de duurzaamheids-investeringen die zijn afgerond in 2014 en die daarmee voor het eerst in 2015 tot kapitaallasten leiden.
Meerjarig begroten we de baten voor het product Maatschappelijk Vastgoed vanaf 2016 stabiel op € 9,0 miljoen.